• 第一步 選擇條件:

1. 公司別:選擇總公司 或子公司, 必選,只處理此公司的帳款
2. 付款帳戶: 必選,選一個公司的銀行帳戶,只有此帳戶幣別的應付帳款會列入
3. 應付現日: 必選, 預設帶入操作當日,應付帳款依照付款條件算出的 “付現日”亦須在此日期
4. 支票起始號: 自動帶出 付款帳戶的票號設定中,已使用的最後一號+1
5. 來源單據: 可不選,預設空白,表涵蓋所有類型(採購進貨單或總務採購單)來源的應付帳款
6. 指定廠商: 可不選,預設空白,,可以指定只付一家廠商貨款

• 第二步 應付付票清單選擇

1. 依照所設定的條件 列出所有付款條件為 付票,且其他條件符合第一步所設定條件的應付帳款
2. 此做法會無法處理月結60天和次月結30天票據之分別
3. 依照 PYN+西元年月+流水號3碼? 預設帶入最新的 付票批號
4. 以勾選或全選 選定要付票的應付款
5. 按 “產生付款單”鈕,系統自動依照每家廠商產生一張付款單(未生效)
   
   

每一筆應付不可做部份付款,若需部分付款請手動到已產生的付款單做修改
若以前做過部分付款的應付帳款,下次批次付款符合條件時仍會出現

• 未生效付款單 產生的內容

1. 依一家廠商坐一張付款單,開出一張支票,由”支票起始號”開始? :
2. 將票號回填到系統中

• 批次產生 付款單完成

1. 完成確認畫面

   2.付款單帳簿條件及顯示結果 加入 “匯款/開票批號”

• 支票批次列印

1. 輸入 付票批號—自動帶出? 起始票號(可以修改)/兌現日(不可修改)

總張數/總金額

• 實際開票完成確認

1. 開票完成後,人工將付款單生效
2. 若某張支票 開票失敗, 將該付款單刪除,下一批再匯款或人工重新匯款

Back