應收/應付帳款

自動計算:

在採購和銷售相關作業中, 將應收、應付帳款自動納入客戶相關資料

預收/預付帳款

輸入:

在無應收/付帳款時亦可直接輸入收/付款, 系統將提醒將其視為預收或預付款

收款/付款沖帳,

自動切傳票:

收/付款時, 可直接輸入現金、票據及其他扣減費用。沖帳時可任選幾筆帳款沖帳。皆會自動切轉傳票並納入票據管理

*應收/應付帳齡表:

可查詢應收/付帳款餘額不為零者其帳齡情況。帳齡參考點可自行設定

應收/應付對帳單:

(1)可列印簡式, 或明細對帳單－只印出帳款未結清者

(2)列印寄名條, 寄件信封, 回郵信封

(3)約定收款條件到期, 提醒催收帳款

票據管理:

(1)應收/付票據, 票況更改自動切傳票

(2)票據歷史追蹤

(3)票據到期自動提醒查看帳戶餘額

(4)列印票據確認簽回單

銀行資金預估:

可設定合併預估之科目, 一起預估未來帳戶內資金需求之情況

單據名稱

1存款單

2應收支票處理單

3提款單

4應付支票處理單

5應收款單

6收款單

7應付款單

8付款單

報表名稱

設定條件

應收:

1客戶帳款往來表

客戶編號,顯示期間

2業務員應收帳款分析

業務員編號,基準日

3應收帳款明細對帳單

客戶編號, 基準日,起始日

4應收帳款帳齡表

客戶編號

5應收帳款對帳單

客戶編號, 基準日,起始日

應付:

1廠商帳款往來表

廠商名片分類,顯示期間

2應付帳款明細表對帳單

廠商編號, 基準日,起始日

3應付帳款帳齡表

廠商編號, 基準日,帳齡天數參考點

4應付帳款對帳單

廠商編號, 基準日,