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英創首頁
> 商用軟體 >Run EC >功能簡介> 應收/付票據管理 |
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應收/應付帳款
自動計算: |
在採購和銷售相關作業中, 將應收、應付帳款自動納入客戶相關資料
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預收/預付帳款
輸入: |
在無應收/付帳款時亦可直接輸入收/付款, 系統將提醒將其視為預收或預付款
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收款/付款沖帳,
自動切傳票: |
收/付款時, 可直接輸入現金、票據及其他扣減費用。沖帳時可任選幾筆帳款沖帳。皆會自動切轉傳票並納入票據管理
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*應收/應付帳齡表: |
可查詢應收/付帳款餘額不為零者其帳齡情況。帳齡參考點可自行設定
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應收/應付對帳單: |
(1)可列印簡式, 或明細對帳單－只印出帳款未結清者
(2)列印寄名條, 寄件信封, 回郵信封
(3)約定收款條件到期, 提醒催收帳款
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票據管理: |
(1)應收/付票據, 票況更改自動切傳票
(2)票據歷史追蹤
(3)票據到期自動提醒查看帳戶餘額
(4)列印票據確認簽回單
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銀行資金預估: |
可設定合併預估之科目, 一起預估未來帳戶內資金需求之情況 |
應收應付票據系統表單分析
單據名稱 |
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1存款單 |
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2應收支票處理單 |
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3提款單 |
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4應付支票處理單 |
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5應收款單 |
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6收款單 |
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7應付款單 |
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8付款單 |
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應收應付系統報表分析
報表名稱 |
設定條件 |
應收: |
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1客戶帳款往來表 |
客戶編號,顯示期間 |
2業務員應收帳款分析 |
業務員編號,基準日 |
3應收帳款明細對帳單 |
客戶編號, 基準日,起始日 |
4應收帳款帳齡表 |
客戶編號 |
5應收帳款對帳單 |
客戶編號, 基準日,起始日 |
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應付: |
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1廠商帳款往來表 |
廠商名片分類,顯示期間 |
2應付帳款明細表對帳單 |
廠商編號, 基準日,起始日 |
3應付帳款帳齡表 |
廠商編號, 基準日,帳齡天數參考點 |
4應付帳款對帳單 |
廠商編號, 基準日, |
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